מה תקבלו בסוף
חשבון חלקי מאושר, עם PDF למזמין ותשלום רשום.
לפני שמתחילים
- חוזה מול המזמין עם תנאים כספיים
- סעיפים מקושרים לביצוע, או מדידות ואבני דרך
שלב אחר שלב
פתחו את "חשבונות"
בתפריט "כמויות וכספים" לחצו "חשבונות", ובחרו את החוזה מול המזמין. למעלה מופיעים "אושר עד היום (כולל מע"מ)", "שולם", "עיכבון מוחזק" ו"באיחור", ומתחת רשימת החשבונות עם מועד התשלום של כל אחד.
פתחו חשבון חדש
לחצו "חשבון חדש". בחרו את "סוף התקופה", את סוג החשבון ("חשבון חלקי" או "חשבון סופי") ואת הבסיס: "נסגר" או "בוצע בשטח". לחצו "פתיחת חשבון". בכל חוזה יש רק חשבון פתוח אחד בכל פעם.
עברו על השורות
לכל סעיף מופיעים "מצטבר קודם", "לתקופה", "מצטבר" ו"נסגר". אפשר לתקן את המצטבר בכל שורה ולהוסיף הערה. "רק שורות עם דגלים" מציג שורות שצריכות תשומת לב, למשל מעבר לכמות בחוזה. "מילוי מהשטח" ממלא את כל השורות מחדש ממה שנסגר.
בדקו את ההצמדה ואת הסיכום
בחוזה צמוד מופיע המדד של התקופה, למשל "מדד 09/2026: +1.28%". כשמדד החודש עוד לא פורסם, נלקח האחרון שפורסם, עם הסימון "זמני". בתחתית, ב"סיכום החשבון", רואים את הביצוע המצטבר, העיכבון, החזר המקדמה, ההתייקרות והסכום לתשלום עם מע"מ. ניכוי או תוספת אחרים מוסיפים ב"ניכוי או תוספת".
הגישו ואשרו
לחצו "הגשה". כשהמזמין בדק, לחצו "התחלת בדיקה" ורשמו בכל שורה כמה הוא אישר, או לחצו "אשר כפי שהוגש". לחצו "אישור החשבון". החשבון מוקפא: כמויות, מחירים, ניכויים וסיכומים לא ישתנו, גם אם המחיר בכתב ישתנה אחר כך.
שלחו ורשמו תשלום
"PDF" מפיק את החשבון למזמין, ו"Excel" מוציא אותו לקובץ. "חבילת ראיות" מוציאה את התמונות והמדידות שמאחורי השורות. כשהכסף מגיע, ב"חשבונות" לחצו "רישום תשלום", או "ייבוא תשלומים" מקובץ. החשבון עובר ל"שולם" או ל"שולם חלקית".
טיפים מהשטח
- הקיצוץ של המזמין בכל חשבון נשמר. בראש המסך מופיע "קיצוץ ממוצע בבדיקה", וזה מספר טוב לישיבה עם המזמין.
- "ייצוא להנהלת חשבונות" מוציא את החשבונות והתשלומים לקובץ CSV, וכל ייצוא נרשם ביומן הביקורת.
- "רק שורות עם דגלים" שווה בדיקה גם בחשבון למזמין: הדגל "חריגת כמות" מסמן סעיף שעובר את הכמות בחוזה, ועליו כדאי לפתוח חריג.
שאלות נפוצות
המדד של החודש עוד לא פורסם. מה עושים?
החשבון לוקח את המדד האחרון שפורסם ומסמן אותו "זמני". אם צריך, מנהל פרויקט או מנהל מערכת מוסיפים את החודש ב"טבלת המדד", ב"הוספת חודש", עד שהלמ"ס מפרסמת אותו.
אפשר לתקן חשבון שכבר אושר?
כן, ב"פתיחה מחדש", עם הערה שמסבירה למה. החשבון חוזר לבדיקה, ואחרי האישור הוא מוקפא שוב.
מאיפה מגיע מועד התשלום?
מתנאי התשלום בחוזה, "שוטף + ימים", שנספרים מסוף החודש שבו החשבון אושר.
נתקעתם? אנחנו כאן
כתבו לנו באיזה פרויקט ובאיזה מסך עבדתם ומה ציפיתם שיקרה. צילום מסך מקצר את הטיפול.
פנייה לצוות שטח