# כמויות וכספים: סקירה ותהליכי העבודה

> "כמויות וכספים" מחבר את הכסף של הפרויקט לביצוע בשטח: כתב הכמויות של המזמין, החוזים מול הקבלנים, החשבונות בשני הכיוונים, החריגים, הבקרה התקציבית והרווחיות. העיקרון פשוט: מה שנסגר בביצוע, נסגר גם בכסף. סעיף בכתב הכמויות מקושר לפעילויות במטריצת הביצוע, ולכן החשבון למזמין מתמלא ממה שאושר בשטח, וחשבון של קבלן נבדק מולו. המדריך הזה מסביר את הסדר המומלץ, ובסרטון רואים את כל התהליכים מקצה לקצה.

- מקור: https://shetach.co.il/academy/guides/finance-overview
- מודול: כמויות וכספים · רמה: בסיסי · כ-8 דקות
- מיועד ל: מנהל פרויקט, מנהל ארגון
- הרשאה נדרשת: מנהל פרויקט בפרויקטים שהוא חבר בהם, ומנהל מערכת בכל פרויקטי הארגון, בארגון שמודול "כמויות וכספים" פעיל אצלו. מפקח, מתכנן וצופה לא רואים מחירים וסכומים בשום מסך.
- עודכן ונבדק מול המערכת: 2026-10-27

**בסיום המדריך:** תדעו מה כל מסך במודול עושה, ובאיזה סדר להקים ולהפעיל אותו בפרויקט.

## סרטון: כמויות וכספים — מקצה לקצה

מה המודול מאפשר, שבעת תהליכי העבודה המומלצים, וכל אחד מהם על המסך. (6:08, מוקלט מהמערכת על נתוני דמו: https://shetach.co.il/academy/videos/finance-overview.mp4)

- 0:00 פתיחה: מה המודול מאפשר
- 0:04 כתב הכמויות של המזמין: פרקים, סעיפים וערך החוזה
- 0:07 חוזה לכל קבלן — חתוך מסעיפי המזמין, במחיר שלו
- 0:09 "נסגר" מחושב מהפעילויות שאושרו בשטח
- 0:12 חשבונות בשני הכיוונים: למזמין, ומהקבלנים
- 0:16 בקרה תקציבית: נסגר מול אושר מול שולם, ומה דורש טיפול
- 0:20 רווחיות לפי פרק: מתוכנן, עד היום וצפוי בסיום
- 0:24 תהליכי העבודה המומלצים
- 0:32 1. כתב כמויות וחוזה מזמין
- 1:21 2. חלוקה לקבלנים ומכרז
- 2:01 3. הכסף הולך אחרי השטח
- 2:46 4. חשבון חודשי למזמין
- 3:36 5. חשבון קבלן
- 4:45 6. חריגים
- 5:36 7. בקרה תקציבית ורווחיות

## לפני שמתחילים

- מודול "כמויות וכספים" פעיל בארגון. מפעילים אותו לארגון דרך צוות שטח
- פרויקט עם קומות, חדרים ופעילויות במטריצת הביצוע, כדי ש"נסגר" יחושב מהשטח

## שלב אחר שלב

### 1. בחרו את התפקיד שלכם בפרויקט

בפעם הראשונה שנכנסים ל"כתב כמויות" מופיעה השאלה "מה התפקיד שלכם בפרויקט הזה?", עם ארבע אפשרויות: "קבלן ראשי", "קבלן משנה", "מזמין / יזם" ו"ניהול ופיקוח". הבחירה משנה את המילים ואת ברירות המחדל במסכים, למשל "מול המזמין" או "מול הקבלן הראשי", ולא את המודל. אפשר לשנות אותה אחר כך בהגדרות הפרויקט.

### 2. תהליך 1: כתב כמויות וחוזה מזמין

מייבאים את כתב הכמויות של המזמין מקובץ Excel. המערכת מזהה בעצמה את שורת הכותרת, העמודות והפרקים, ויוצרת חוזה עם העץ והסכומים. בעריכת החוזה קובעים עיכבון, תנאי תשלום, מקדמה והצמדה למדד.

### 3. תהליך 2: חלוקה לקבלנים ומכרז

בלשונית "חלוקה לקבלנים" מסמנים סעיפים של המזמין ומעבירים אותם לחוזה של קבלן, באחוז ממחיר המזמין. סעיפים שעוד לא סגרתם עליהם מחיר יוצאים ל"מכרזים": ההצעות זו לצד זו, ו"זכייה" פותחת את החוזה של הזוכה.

### 4. תהליך 3: הכסף הולך אחרי השטח

כל סעיף מקושר לפעילות במטריצת הביצוע, ופעילות שאושרה סוגרת חלק ממנו. מה שלא נספר במטריצה נמדד במסך "מדידות", וסעיף פאושלי נסגר לפי אבני דרך שמנהל הפרויקט מאשר.

### 5. תהליך 4: חשבון חודשי למזמין

"חשבון חדש" ממלא את החשבון ממה שנסגר בשטח עד סוף התקופה, עם הצמדה, עיכבון ומקדמה לפי תנאי החוזה. מגישים, מאשרים כשהמזמין בדק, ורושמים את התשלום כשהוא מגיע.

### 6. תהליך 5: חשבון קבלן

הקבלן מגיש את החשבון שלו בפורטל, בקישור שפותחים לו, עם קוד חד-פעמי במייל בכל כניסה. אתם בודקים כל שורה מול מה שנסגר, מאשרים עד הנסגר, ומעל הסף של הארגון החשבון עובר אישור שני.

### 7. תהליך 6: חריגים

הוראת שינוי מקבלת מחיר לכל שורה, מוגשת ומאושרת. באישור היא נכנסת לכתב הכמויות כסעיף חריג, ואפשר להעביר אותה לקבלן במחיר שלו.

### 8. תהליך 7: בקרה תקציבית ורווחיות

"בקרה תקציבית" מראה נסגר מול אושר מול שולם, צפי בסיום ומה דורש טיפול. "רווחיות" מראה רווח לפי פרק, "תחזית תזרים" את הכסף שייכנס ויצא בכל חודש, ו"כספים — כל הפרויקטים" שורה לכל פרויקט בארגון.

## טיפים מהשטח

- מתחילים מכתב הכמויות של המזמין, גם אם הוא עוד לא סופי. גרסה חדשה של אותו קובץ מעדכנת את הסעיפים לפי הקוד, ומה שירד מהכתב מסומן כמבוטל ולא נמחק. סעיף בלי מחיר בקובץ נשאר במחיר שלו, ורק 0 שכתוב בקובץ משנה מחיר. סעיף שכבר נכלל בחשבון שאושר נשאר במחיר שלו בכל מקרה, ומחיר חדש לו עובר בחריג.
- קשרו את הסעיפים הגדולים למטריצה כבר בהתחלה. בלי קישור, "נסגר" נשאר 0, והחשבון למזמין לא יתמלא לבד.
- מחירים וסכומים לא נשמרים במכשיר, ולא יוצאים בקישורי שיתוף, ביומן האתר, בעוזר החכם או ב-WhatsApp. בחיבור MCP רואים אותם רק משתמשים עם הרשאה לכספים. מפקח רואה את מסך "מדידות" בלי מחירים.

## שאלות נפוצות

### מי רואה את המחירים?

רק מנהל פרויקט ומנהל מערכת, ורק בארגון שהמודול פעיל אצלו. מפקח רושם מדידות בלי לראות מחיר, וצופה לא רואה את המודול בכלל. הקבלן רואה בפורטל רק את החוזה שלו, במחירים שלו.

### אנחנו חברת ניהול ופיקוח, בלי חוזה מול המזמין. זה מתאים לנו?

כן. בוחרים "ניהול ופיקוח" כתפקיד בפרויקט: המסכים מדברים על חוזי הקבלנים של המזמין, האישור שלכם הוא המלצה לתשלום, ואחריו נרשם אישור המזמין. במקום "רווחיות" מופיע דוח עלויות.

### צריך להזין כל חודש כמויות ידנית?

לא, אם הסעיפים מקושרים למטריצה. החשבון למזמין מתמלא ממה שנסגר בשטח עד סוף התקופה, ואפשר לתקן כל שורה לפני ההגשה.

## ממשיכים מכאן

- [ייבוא כתב כמויות וחוזה מזמין מ-Excel](https://shetach.co.il/academy/guides/boq-import-client-contract.md)
- [חלוקת סעיפים לקבלנים ומכרז](https://shetach.co.il/academy/guides/boq-allocation-tender.md)
- [חשבון חלקי למזמין](https://shetach.co.il/academy/guides/client-bill.md)
- [בקרה תקציבית, רווחיות ותחזית תזרים](https://shetach.co.il/academy/guides/budget-control-profitability.md)
- [תמחור עם AI: כתב כמויות, מחירונים וניתוחי מחיר](https://shetach.co.il/academy/guides/ai-pricing-mcp.md)